Поставка.Изменение документа
В этой статье будет рассмотрено исправление ошибок, которые были сделаны при работе с документом Поставка. В текущей версии программы нельзя удалить документ или внести корректировку в проведенный документ Поставка товара. Однако некоторые ситуации можно исправить. Разберем примеры.
1 ситуация. В документе Поставка для некоторых товаров была неправильно указана входная цена. Для исправления этой ситуации откройте документ. Открыть поставку можно из отчета Журнал документов Поставка. По кнопкам Создать на основании — Корректировать поставку создайте документ корректировки. В этом документе можно будет изменить цены для выбранных товаров.
2 ситуация В документе Поставка был ошибочно добавлен товар или неправильно указано количество товара. В этом случае рекомендуем сделать документ Возврат поставщику
Посмотрите нашу инструкцию по документу Возврат поставщику.
https://netix.ru/dokument-vozvrat-tovara-postavshhiku.html
3 ситуация. В документе Поставка ошибочно был указан не тот поставщик. По кнопкам Создать на основании – Корректировать поставку создайте документ Изменение поставки и измените поставщика в этом документе. Проведите документ по кнопке Корректировать поставку.
4 ситуация. Если же в документе Поставки был ошибочно добавлен товар или указано неправильное количество товара и сверку с поставщиком никогда не проводите, то через документ Корректировки товаров можно просто изменить количество товара на складе.
Как правильно использовать кассовые аппараты в автосервисе
Введение
Кассовые аппараты (или ККМ — контрольно кассовая машина) регистрирует факт передачи товара и оказания услуг вашему клиенту, а также факты оплаты. Современные кассовые аппараты обязаны иметь фискальную память — специальный блок с микросхемой, которая запоминает все операции, по которым вы обязаны уплатить налоги. Читать далее
Пошаговая инструкция по печати кассовых чеков в автосервисе
Содержание
- Оплата наличными в момент завершения заказ-наряда или выдачи товара
- Оплата картой в момент завершения заказ-наряда или выдачи товара
- Комбинированная оплата: сочетание оплаты по карте и наличной оплаты
- Предоплата по заказ-наряду или продаже
- Выдача товара в долг, выдача автомобиля без оплаты
- Выдача товара или выдача автомобиля без оплаты с частичной оплатой
- Возврат за товар по продаже, оплата наличными
- Возврат за товар по продаже, оплата по карте
- Возврат за товар по продаже, сочетание оплаты по карте и наличной оплаты
- Возврат по заказ-наряду
Ввод начального сальдо
Перед тем, как вести учет в программе Трицепс, необходимо установить начальный баланс для таких агентов как касса, расчетный счет, сотрудники предприятия. Для выполнения этой операции надо использовать документ Начисление.
Более подробно ознакомится с документом Начисление можно здесь.
Баланс агента можно понимать как сумму, которую предприятие должно агенту. То есть положительные значения означают, что предприятие должно агенту, отрицательные – агент должен предприятию. Поэтому у агентов с типом касса должен быть отрицательный баланс, ведь отрицательный баланс означает, что деньги хранятся в кассе, у подотчетных лиц.
Для ввода первоначального сальдо необходимо рассчитать разницу между балансом агента в программе и фактическим балансом агента на момент начала работы в программе. Фактически расчет сводится к формуле:
Сумма начисления = Фактический баланс — Баланс агента в программе
Агент |
Баланс в программе |
Фактический баланс |
Сумма документа Начисление |
| Касса | -1500.00 | -3000.00 | -1500.00 |
| Касса | 2700.00 | -4000.00 | -6700.00 |
У подотчетного лица может быть и положительный баланс, ведь он может потратить свои деньги на покупки инвентаря и предприятие должно возместить этот расход.
| Подотчетное лицо | 1000.00 | 0.00 | -1000.00 |
| Подотчетное лицо | — 250.00 | 1000.00 | 1250.00 |
Платеж — тип и категория платежа
При ведении учета затрат на предприятии, необходимо применять статьи затрат для объединения однородных затрат. В программе Нетикс Трицепс в качестве статей затрат используются типы и категории платежей. Первоначально, в программе заданы стандартные типы и категории платежей. Однако, по мере использования программы появляется потребность в расширении этого списка. Например, директора интересует не только общая сумма затрат на аренду помещения, а и выделение такой статьи затрат как оплата за электроэнергию или водоотведение. Давайте разберем создание нового типа и новой категории платежа. Читать далее
Создание кассы в программе.
Правильное ведение учета на предприятии означает точную фиксацию происходящего. В реальной жизни на каждом предприятии есть несколько мест хранения денег – например, денежный ящик у кассира, сейф у руководителя как главная касса, расчетный счет предприятия, подотчетные лица. Необходимо, чтобы для всех мест хранения денег были созданы карточки агентов в программе Нетикс Трицепс. У каждого агента есть баланс. Баланс для кассы — это учитываемая сумма денег. Читать далее
Создание одного счета для нескольких продаж
В этой статье разберем как выставить один счет на несколько продаж. Предположим, что организация — партнер забирает товар со склада, и в конце месяца просит выставить счет на всю сумму. В системе Нетикс Трицепс можно создать документ Счет или документ Отгрузки товаров на основании множества документов продаж. Читать далее
Связанные документы — как связать два документа.
В программе Нетикс Трицепс часто используется такое понятие как «связанные» документы. Документы связываются по определенным правилам. Правила по созданию связанных документов хранятся в прототипах связи. Когда правило прописано, тогда есть возможность из документа-основания по заданному правилу не только создать связанный документ. но и перенести некоторые данные из документа основания. Обычно связанные документы создаются по кнопке Создать на основании. Однако, бывают ситуации, при которых необходимо «принудительно» связать два документа. В этой статье мы разберем такую ситуацию. Например, бухгалтер при проведении выписки из банка создала платежи и не привязала их к заказ-нарядам. В этом случае система автоматически не понимает, что заказ-наряд оплачен. Учитываются только платежи, которые привязаны к заказ-наряду. Необходимо «принудительно» привязать платеж к заказ-наряду. Читать далее
Импорт выписки из банка
В версии программы 1.10.20.31 была добавлена возможность импорта банковской выписки, что позволит автоматизировать загрузку платежей по расчетному счету предприятия.
Как учитывать услуги сторонней организации
Бывают ситуации, когда в заказ-наряде необходимо выполнить несколько работ, а на вашем предприятии нет своего мастера для выполнения определенного вида работ, например, сварки. В этом случае привлекают стороннюю организацию. В документе заказ-наряд выполнение этой услуги учесть необходимо, так как клиент должен ее оплатить. Однако, эта услуга не должна попасть в расчет зарплаты вашим сотрудникам.
Принцип учета практически не отличается от учета работ ваших сотрудников, тонкости описаны в этой инструкции.
