Всё о контроле выручки
- Проведение инкассации
- Проверка баланса касс
- Контроль за задолженностью клиентов
Проведение инкассации
Каждой кассе на предприятии соответствует в программе агент с типом Касса. Любое движение денег должно быть оформлено через документ Платеж. Кассовая дисциплина требует, что каждая выдача денег, каждый приход денег должен оформляться. Это позволяет вести полный контроль за денежными средствами. У каждой кассы есть баланс. В программе у кассы должен быть отрицательный баланс. Отрицательный баланс у агента с типом Касса означает, что этот агент (касса) должен предприятию деньги. Или, по-простому, в кассе есть деньги. Если баланс у кассы положительный, то это означает, что каким-то платежом из кассы забрали деньги, которых нет в кассе. Это недопустимо.
В течение дня в одну из касс предприятия принимают деньги от клиентов. В конце дня необходимо сверить кассу, чтобы убедиться в том, что все платежи попали в кассу. Подробнее можно прочитать в нашей инструкции: Сверка кассы.
Проверка баланса кассы
Для любого руководителя баланс кассы — это один из параметров проверки работы кассира или приемщика, который отвечает за прием денег. Руководитель предприятия проверяет баланс кассы в программе, затем проверяет фактическое наличие денежных средств в кассовом ящике. Эти суммы обязаны сойтись. Если же эти суммы не сошлись, то необходимо провести тщательную проверку. Чаще всего, какой-то платеж не был проведен при приеме платежей. Или не была оформлена выдача денег из кассы. Отчет, с помощью которого руководитель следит за балансами касс предприятия, называется Кассы. текущее состояние (для руководства). Скачать отчет можно через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование. В этом отчете отображаются все созданные кассы. Для кассиров есть подобный отчет, в котором отображаются кассы с учетом групп доступа. Отчет называется Кассы, текущее состояние и так же доступен для скачивания через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование.
Также для руководителей будет полезен отчет Ведомость по кассам. Этот отчет позволяет одновременно отслеживать движение по всем кассам с учетом начального и конечного сальдо. Отчет доступен к скачиванию через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование.
Контроль за задолженностью клиентов (дебетовая задолженность)
Если в карточке клиента отрицательный баланс, то это означает, что клиент должен предприятию. Это и есть дебетовая задолженность предприятия. Главное, чтобы дебетовая задолженность не переросла в безнадежную задолженность. Поэтому на предприятии должен быть постоянный контроль за балансами клиентов. Наиболее полную общую картину дает отчет Ведомость по контрагентам, за период. Отчет показывает общую картину задолженностей по всем клиентам предприятия. Отчет доступен к скачиванию через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование.
Также в программе есть отчет, который позволяет просмотреть историю взаимоотношений с отдельным контрагентам. Это отчет Сверка по агенту с его контрагентами В Дополнениях есть два отчета с таким названием. Эти отчеты отличаются тем, что кассиру необходимо пользоваться отчетом Сверка по агенту с его контрагентами, с ограничениями. В этом отчете не отражаются платежи, которые закрыты по группе доступа от кассира. Отчет доступен для скачивания через меню Справка — Дополнения — Общие отчеты.
