Triceps


Подписка на обучающие
материалы
* обязательные поля

Как оформлять подотчет в Нетикс Трицепс

Общая информация

Правильное ведение учета на предприятии подразумевает, что вы просто фиксируете один–в-один то, что происходит в реальности. Фиксируйте каждую реальную передачу денег, не откладывайте и не комбинируйте несколько реальных выдач в один документ. Разберем оформление передачи денежных средств в подотчет. 

Для каждой кассы, каждого расчетного счета в банке, каждого отдельного ящика или сейфа, в котором вы храните деньги, для каждого подотчетного сотрудника в вашем предприятии необходимо создать собственную карточку агента и указать в этой карточке тип агента Касса. Итак, первый шаг — создайте агента, в нашем примере мы назовем его Сотрудник-Подотчет, и укажем тип агента – Касса, в реальности стоит называть карточку по принципу Фамилия Подотчет, например — Кузнецов Подотчет.

oformlenie-peredachi-v-podotchet-1

Пример 1. Получение денег подотчет для покупки товара.

В этом примере опишем полную цепочку действий, когда наш сотрудник берет деньги для закупа товаров у сторонних поставщиков, в иллюстрациях используется магазин «Реал-Сибирь».

Первый шаг

Сотрудник взял 5000 руб. на покупку аккумулятора в соседнем магазине. Выдачу денег оформляем через документ Платеж.
Указываем где сотрудник взял сумму, самого сотрудника и сумму:

oformlenie-peredachi-v-podotchet-2

Для правильного учета важно указать тип и категорию платежа:
Тип платежа – Перемещение денег
Категория платежа – Подотчет

Если вы оформляете выдачу денег задним числом, то есть дата выдачи денег не совпадает с датой проведения документа, необходимо дату учета платежа выставить вручную.

Второй шаг

Сотрудник уехал  в магазин «Реал-Сибирь» и вернулся через час, привез товар и документы – кассовый чек на покупку (на сумму 4750 руб.)  и документ на получение товара.

Надо списать деньги с подотчета сотрудника. Проводим платеж с Сотрудник-Подотчет на агента Реал-Сибирь

oformlenie-peredachi-v-podotchet-3

 

Обратите внимание на тип и категорию платежей!

Тип платежа – Поставки
Категория платежа – За товар

 

Таким образом, была оформлена выдача денежных средств в подотчет сотруднику и списание подотчетных средств.

 

Третий шаг

В учетной системе надо создать  документ Поставка, отражающий поступление товара на предприятие в соответствии с привезенным документом.

 

Четвертый шаг

Если по правилам вашего предприятия сотрудник должен сдать деньги, находящиеся у него на подотчете, создайте платеж на 250 рублей, укажите от кого и кому, сумму, а тип и категорию выставьте в Перемещения — Подотчет.

oformlenie-peredachi-v-podotchet-9

Пример 2. Оплата услуг сторонних организаций

Следующий пример, необходимо оплатить телефон. Директор берет 3000 рублей в подотчет. Оплачивает услуги и привозит кассовый чек. Рассмотрим как оформить пошагово эту ситуацию.

Первый шаг

Оформляем выдачу денег в подотчет документом Платеж.

 

oformlenie-peredachi-v-podotchet-4
Обратите внимание на тип и категорию платежа!

Второй шаг

Директор возвращается с кассовым чеком. Списываем деньги с баланса агента Директор-подотчет.

 

oformlenie-peredachi-v-podotchet-5

Обратите внимание на тип и категорию платежа!

 

В результате проведения этих платежей баланс агента Директор-подотчет не изменился, так как деньги были начислены и списаны.

Однако изменился баланс у агента Телефония стал -3000 , т.е. агенту заплатили деньги, а документов, о том, что мы получили услуги связи пока нет.
Такие услуги вносятся в систему документом Начисления.

 

oformlenie-peredachi-v-podotchet-6

oformlenie-peredachi-v-podotchet-7

 

Обратите внимание на тип и категорию начисления!

 

После проведения документа Начисление баланс агента Телефония снова стал нулевым — мы зафиксировали, что получили услуги связи документом Начисление, и то, что оплатили — документом Платеж.

 

oformlenie-peredachi-v-podotchet-8

Дополнительная информация

  • При проведении каждого платежа изменяются балансы у агентов. После проведения платежа по выдаче денег в подотчет и платежа по  списанию денег из  подотчета у агента Сотрудник-Подотчет баланс равен -250 руб. Это означает, что сотрудник должен вернуть предприятию 250 руб. Своевременное отражение учета подотчетных денег в системе Нетикс Трицепс позволит постоянно отслеживать учет подотчетных средств.
  • Движение денег по агенту можно просмотреть в отчете Дополнения – Бухгалтерия – Реестр платежей по агенту, за период. либо в отчете Сверка по агенту с его контрагентами

Обсуждение закрыто.