Описание отчета Сверка по агенту с его контрагентами
Отчет Сверка по агенту с его контрагентом выложен в Дополнения в папке Финансовое планирование.
Каждая строка отчета соответствует документу. При двойном щелчке по строчке можно открыть сам документ.
Параметры отчета
В отчете необходимо задать следующие параметры
- Агент — надо выбрать агента, с которым проводите сверку
- Период — задать период сверки
- Дата учета — использовать дату учета документа. Можно отбирать документы по дате проведения. Рекомендуем использовать дату учета документа
- Учитывать связанных агентов — агенты могут быть связаны, например, головной офис предприятия и региональное отделение
- Объединять связанные продажи с заказ-нарядами — стоимость всех продаж, связанных с заказ-нарядом, будет включена в стоимость заказ-наряда
- Показать документы, не влияющие на баланс — например, документ Переговоры не изменяет баланс агента, но может быть интересен при проведении сверки
- Выбрать предприятие, которое будет отображаться в печатной форме акта сверки — ваша организация может вести деятельность от нескольких юридических лиц
После задания параметров отчета по кнопке Обновить будут обновлены данные в выборке отчета.
Группировки отчета
- Группа — группа Отчет – это данные за период, группа История – это результат сверки данных за предыдущий период
- Месяц — месяц по дате учета документа
Колонки отчета
- Дата учета документа — дата документа в соответствии с настройкой
- Наименование документа – Платеж, Выдача товара, Заказ-наряд
- Документ – это номер документа
- Дебет – в колонке дебет отображаются данные документов, которые списывают с баланса контрагента
- Кредит – в колонке кредит отображаются данные, которые увеличивают баланс контрагента
- Баланс – в колонке баланс отображается разница между дебетом и кредитом. Если баланс со знаком минус, то клиент должен нам; если баланс с плюсом, то мы должны клиенту. Например, клиент внес предоплату, а услуги еще не оказаны
Печатная форма отчет
Печатную форму отчета можно распечатать из Экспорт – Печать.
Данные будут выведены в файл формата .xls, в котором при необходимости можно внести изменения.