• Пример платежа поставщику

Обратите внимание! Если дата проведения платежа  в банке не совпадает с текущей датой, то при создании платежа дату учета можно установить вручную. Если дата учета не введена, то при проведении платежа она автоматически будет совпадать с текущей датой.

Тип и категория платежа — каждое предприятие вводит свои типы и категории платежей в зависимости от требуемой аналитики, например,

Оплата за поставленный товар: Тип — Поставки, Категория — За товар.

Оплата за аренду помещения: Тип — Затраты, Категория — Аренда.

Оплата за электроэнергию: Тип — Затраты, Категория — Электроэнергия.

Тип платежа можно создать по кнопкам Создать — Администрирование — Тип платежа.

К типу платежа привязываются категории платежа.

• Также на расчетный счет предприятия могут поступать оплаты от клиента.

Пример платежа от клиента.

Обратите внимание! На правой информационной панели документа видны связи платежа и документа Счет.

• Пример платежа за услуги банка

Если в программу вводятся все платежи по расчетным счетам, то баланс агента Расчетный счет показывает текущее состояние расчетного счета.

Платежи можно создавать по кнопкам Создать — Платеж, но в этом случае не будет видна связь между платежом и, например, счетом. Если мы выставили счет контрагенту, то надо создавать платежи из документа Счет в состоянии Выставлен, тогда видна связь документов. В документе Счет в состоянии Выставлен на верхней панели документа появляется кнопка Создать платеж.

В Трицепсе можно отслеживать как движение денежных средств по расчетному счету, так и составлять и проверять график платежей на определенный период. Для составления графика платежей в системе существует документ Заявки на оплату. Ввод Заявок на оплату позволяет распределять наличные средства на текущие платежи, отслеживать выполнение графика платежей.

В начале месяца бухгалтерия создает документы Заявка на оплату на все “обязательные” платежи, например, оплата аренды, оплата коммунальных платежей, выплата зарплаты и т.д. Менеджеры составляют Заявки на оплаты как по мере необходимости, так и плановые заявки, например, на оплату поставок товара. Таким образом составляется график платежей на месяц.

Создать документ Заявка на оплату, можно по кнопкам Ввести платеж — Заявка на оплату.

Обратите внимание! При статусе документа Заявка на оплату — В работе (Операция — Исполнить) кнопка Создать платеж становиться активной, т.е. можно создавать платеж из заявки на оплату.

При планировании еженедельных, ежедневных платежей используется отчет Активные заявки на оплату (скачать его можно через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование). Он позволяет отслеживать платежи по графику платежей.

Если при работе предприятия используются документы Заявки на оплату, то при обработке банковской выписки за вчерашний день надо:

1. Открыть отчет Активные заявки на оплату, и выбрать соответствующую заявку
2. Если платеж прошел по банку, то нажать кнопку Создать платеж. В документе Платеж обратить внимание на дату учета, при необходимости поменять ее
3. Когда все платежи, соответствующие заявкам на оплату, будут проведены, надо по кнопке Создать платеж создать и провести документы Платеж, не привязанные к Заявкам на оплату, например, на услуги банка
4. Проверить баланс агента Расчетный счет — совпадает ли он с суммой на расчетном счете в банке. Если есть расхождение, то при помощи отчета Сверка по агенту с его контрагентами надо найти причину расхождения
5. Перевести документы Заявка на оплату за текущую дату в состояние Исполнить и проверить — хватит ли денег на выполнение этих заявок. Если наличных средств не хватает, тогда у документа Заявка на оплату надо изменить Плановую дату и заявка перейдет на следующую дату