При работе предприятия постоянно возникают различные обязательства:

• По результатам работы месяца у нас появляются обязательства перед сотрудниками заплатить им заработную плату
• Мы оказали услуги клиенту, но он еще не рассчитался — долговые обязательства клиента
• Мы оплатили рекламу на год вперед — предприятие, оказывающее рекламные услуги обязано оказать нам услуги или вернуть предоплату
• Поставщик отгрузил нам товар и у нас появляются обязательства оплатить этот товар

Иногда нам важны детали, например, при поставке запчастей нам важно знать какие именно это были запчасти, а при передаче денег — от кого и кому были переданы деньги. В таких случаях для фиксации возникновения обязательства в Трицепсе используется отдельный вид документа, перечислим эти документы:

• Платеж
• Заказ-наряд
• Продажа товара покупателю
• Возврат товара покупателем
• Поставка товара от поставщика
• Возврат поставки поставщику

Для фиксации остальных фактов возникновения обязательств в Трицепсе используется документ Начисление.
Сам документ Начисление очень простой — в нем нужно указать только агента, с которым у вас возникли обязательства, дату учета этого обязательства, а причину возникновения обязательства указать в поле Примечание. Если с этим обязательством связаны какие-то документы, то можете указать их в поле Основание, это необязательное поле и служит только для удобства хранения информации.

Также для последующего анализа необходимо указать тип и категорию начислений. Это тоже необязательные поля, но когда вы будете смотреть отчет по прибылям и убыткам вам будет полезно группировать схожие затраты, чтобы видеть суммарные расходы, скажем, на рекламу или по начислению заработной платы.
Стандартного списка типов и категорий нет, всё зависит от вашего предприятия и ваших желаний, вам необходимо составить такой список самостоятельно. Самые распространенные типы и категории уже внесены в справочник Трицепса.
Дату учета ежемесячных начислений (начисление заработной платы, аренда, услуги банка) принято считать последним днем месяца, хотя это и не является обязательным требованием системы.

Начисление зарплаты сотрудникам

Для начислении зарплаты по каждому сотруднику надо создать документ Начисление по кнопкам Ввести платеж – Начислить .

Обратите внимание на заполнение полей документа:
Кому — сотрудник, которому начисляется заработная плата.
Тип и Категорию начисления вы устанавливаете сами, в соответствии с аналитикой на предприятии. Это могут быть Затраты/Заработная плата или Начисления/Заработная плата.
Дата учета — это дата начисления зарплаты, как правило, она совпадает с последним днем месяца, за который было произведено начисление. (Если дата учета совпадает с текущей датой, то дату учета можно не выставлять вручную. Дата учета при проведении документа автоматически будет выставлена как текущая дата.)
Комментарий — указание месяца начисления зарплаты.
После проверки введенной информации документ надо провести по кнопкам Операция — Начислить.
Документ Начисление изменяет баланс сотрудника. В результате проведения документа баланс сотрудника увеличивается. В отчете Сверка по агенту с его контрагентами (скачать отчет можно через меню Справка — Дополнения — Финансовое планирование) отражены все документы по сотруднику, в том числе и Начисление.

Начисление услуг контрагентов

Разберем на примере оформления услуг по арендной плате. Арендатор принес документы, в том числе акт об оказании услуг за ноябрь.

Надо создать документ Начисление по кнопкам Ввести платеж — Начислить.

Тип начисления — Затраты, Категория начисления указана в соответствии с тем, какие услуги оказывает контрагент.

После проверки введенной информации документ надо провести по кнопкам Операция — Начислить.

Документ Начисление изменяет баланс агента. В результате проведения документа баланс контрагента увеличивается. В отчете Сверка по агенту с его контрагентами отражены все документы по контрагенту, в том числе и Начисление.

Тип и категория для документа Начисление

В документе Начисление используется тип и категория. Можно использовать как те же типы и категории, что и для документа Платеж, так и можно создать тип и категорию только для документа Начисление.

В том случае, когда тип платежа будет использоваться и в документе Начисление, то надо поставить отметку для начислений в типе платежа. Существующий тип платежа можно открыть из отчета Начальные настройки Трицепс.

По кнопкам Создать — Администрирование — Тип платежа можно создать новый тип начисления и поставить, например, только отметку для начислений.

P.S. Если в выпадающем списке по кнопке Ввести платеж кнопка Начислить недоступна, это означает, что для пользователя создание такого документа запрещено группами доступа, необходимо добавить права. Сделать этого может пользователь с правами администратора, краткая инструкция:

Для того чтобы кнопка Начислить была доступна, в группу доступа По умолчанию надо добавить документ Начисление из раздела Объекты Трицепса. Надо открыть группу доступа (через отчет Начальные настройки Трицепс — Описание бизнеса — Группы доступа) и на закладке Документы по умолчанию добавить документ Начисление. После выполнения настройки не забудьте перезапустить программу.

Начисление штрафа сотрудникам